天弘恒新混合E(022554)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
494,664.88 |
1,098,045.61 |
542,146.35 |
173.98 |
| 本期利润 |
666,349.49 |
1,032,360.50 |
509,904.25 |
180.01 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.01 |
0.02 |
0.01 |
0.00 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
0.91 |
1.74 |
1.16 |
0.45 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
0.70 |
1.81 |
1.05 |
0.46 |
| 期末可供分配利润 |
2,033,279.46 |
4,654,122.68 |
5,287,523.04 |
3,481.52 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.08 |
0.07 |
0.06 |
0.05 |
| 期末基金资产净值 |
29,111,467.23 |
73,515,037.83 |
93,960,027.75 |
75,089.14 |
| 期末基金份额净值 |
1.08 |
1.07 |
1.06 |
1.05 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
3.00 |
2.28 |
1.51 |
0.46 |
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