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首页 > 基金> 天弘丰利债券(LOF)F(022557)
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天弘丰利债券(LOF)F

(022557)
净值：
1.1016
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1016 2025-11-10
  • 净值走势
天弘丰利债券(LOF)F(022557)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-101.10160.06%
2025-11-071.10090.02%
2025-11-061.1007-0.05%
2025-11-051.10120.07%
2025-11-041.1004-0.05%
2025-11-031.10100.09%
2025-10-311.10000.09%
2025-10-301.0990-0.09%
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基金情况

基金全称 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 杜广 胡东 宛茹雪
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0016亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.49%
最近三月 0.76%
最近六月 0.00%
最近一年 4.13%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-126.762.49273,245,879.89
2025-06-30-119.371.18642,455,705.02
2025-03-31-115.621.35784,825,679.77
2024-12-31-119.910.70681,277,044.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-05-杜广3724.37
2024-11-05-胡东3724.37
2024-11-05-宛茹雪3724.37
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