首页 > 基金> 天弘丰利债券(LOF)F(022557)
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天弘丰利债券(LOF)F

(022557)
净值：
1.1178
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1178 2026-05-13
  • 净值走势
天弘丰利债券(LOF)F(022557)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.11780.04%
2026-05-121.11740.03%
2026-05-111.11710.02%
2026-05-081.11690.01%
2026-05-071.11680.03%
2026-05-061.1165-0.04%
2026-04-301.1169-0.02%
2026-04-291.11710.04%
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基金情况

基金全称 天弘丰利债券型证券投资基金(LOF)
基金公司 天弘基金
基金经理 胡东 曹渝
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 0.0007亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.23%
最近三月 0.69%
最近六月 0.00%
最近一年 3.37%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-109.692.87240,828,412.40
2025-12-31-99.834.49320,124,406.44
2025-09-30-126.762.49273,245,879.89
2025-06-30-119.371.18642,455,705.02
2025-03-31-115.621.35784,825,679.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-12-26-曹渝1401.22
2024-11-05-胡东5565.90
2024-11-052025-12-06杜广3964.20
2024-11-052025-12-27宛茹雪4174.63
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