天弘丰利债券(LOF)F(022557)财务指标
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 本期已实现收益 |
110,652.59 |
18,578.56 |
2,112.54 |
102.19 |
| 本期利润 |
247,289.47 |
22,480.71 |
-148.70 |
214.95 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.02 |
0.04 |
0.00 |
0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) |
1.47 |
3.40 |
-0.17 |
1.49 |
| 本期基金份额净值增长率(%) |
1.44 |
2.56 |
0.91 |
1.58 |
| 期末可供分配利润 |
6,549,547.78 |
284,532.29 |
912.66 |
-32.96 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.05 |
0.03 |
0.01 |
0.00 |
| 期末基金资产净值 |
158,340,694.37 |
9,093,526.00 |
80,589.01 |
18,847.49 |
| 期末基金份额净值 |
1.12 |
1.11 |
1.09 |
1.08 |
| 基金份额累计净值增长率(%) |
5.68 |
4.19 |
2.51 |
1.58 |
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