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首页 > 基金> 鹏华丰达债券D(022574)
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鹏华丰达债券D

(022574)
净值：
1.0274
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0274 2025-11-14
  • 净值走势
鹏华丰达债券D(022574)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.02740.00%
2025-11-131.0274-0.01%
2025-11-121.02750.03%
2025-11-111.02720.02%
2025-11-101.02700.02%
2025-11-071.0268-0.04%
2025-11-061.0272-0.04%
2025-11-051.02760.02%
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基金情况

基金全称 鹏华丰达债券型证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 杜培俊
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.43%
最近三月 0.24%
最近六月 0.00%
最近一年 2.68%
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-107.172.351,153,128,305.73
2025-06-30-100.531.951,266,449,870.13
2025-03-31-121.461.291,224,933,404.71
2024-12-31-98.551.491,418,555,607.49
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-11-杜培俊3692.74
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