鹏华丰达债券D(022574)资产负债表-基金频道-证券之星

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基金公告

鹏华丰达债券D(022574)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	3,247,606.00	14,415,158.52	1,824,197.67
存出保证金	4,766.80	7,669.03	16,172.86
交易性金融资产	1,541,718,326.57	1,273,124,987.11	1,398,056,562.72
其中：股票投资	-	-	-
债券投资	1,541,718,326.57	1,273,124,987.11	1,398,056,562.72
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	20,002,465.75	-
应收证券清算款	-	-	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	2,488.28	519.80	19.98
其他资产	-	-	-
资产总计	1,552,501,489.12	1,317,837,675.91	1,419,200,257.41
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	158,033,219.42	50,604,682.32	-
应付证券清算款	29,564.39	202,805.81	-
应付赎回款	21,399.67	25.29	544.36
应付管理人报酬	315,854.30	310,658.50	359,473.33
应付托管费	105,284.75	103,552.83	119,824.45
应付销售服务费	221.58	5,961.81	4,362.40
应付交易费用	-	-	-
应交税费	52,060.41	63,432.61	98,255.36
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	69,860.17	96,686.61	62,190.02
负债合计	158,627,464.69	51,387,805.78	644,649.92
所有者权益
实收基金	1,308,384,814.60	1,171,324,552.98	1,301,607,682.89
未分配利润	85,489,209.83	95,125,317.15	116,947,924.60
所有者权益合计	1,393,874,024.43	1,266,449,870.13	1,418,555,607.49
负债及所有者权益总计	1,552,501,489.12	1,317,837,675.91	1,419,200,257.41

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