| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 73,325.15 | 602.46 | 58.53 |
| 本期利润 | 39,571.94 | 757.24 | 125.26 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.63 | 2.29 | 1.46 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 1.60 | 1.23 | 1.31 |
| 期末可供分配利润 | 856,649.38 | 748.87 | 66.15 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 30,066,073.47 | 33,368.29 | 10,166.69 |
| 期末基金份额净值 | 1.03 | 1.03 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.93 | 2.56 | 1.31 |
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