基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏华信用增利债券D(022577) |
净值：
1.1227
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日增长率：
-0.43%
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累计净值：1.1227 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300596 | 利安隆 | 2,102,000.00 | 82,671,660.00 | 2.14 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 1,223,512.00 | 82,012,009.36 | 2.12 |
| 601918 | 新集能源 | 6,763,200.00 | 76,356,528.00 | 1.98 |
| 601898 | 中煤能源 | 4,259,520.00 | 58,781,376.00 | 1.52 |
| 000975 | 山金国际 | 2,349,647.00 | 53,477,965.72 | 1.39 |
| 603281 | 江瀚新材 | 2,598,024.00 | 46,816,392.48 | 1.21 |
| 600489 | 中金黄金 | 1,926,300.00 | 42,185,970.00 | 1.09 |
| 605183 | 确成股份 | 2,481,900.00 | 40,703,160.00 | 1.05 |
| 600389 | 江山股份 | 1,683,718.00 | 30,121,715.02 | 0.78 |
| 601001 | 晋控煤业 | 1,531,000.00 | 26,348,510.00 | 0.68 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 331,067,923.26 | 8.58 | 53.09 |
| 采矿业 | 269,877,356.72 | 6.99 | 43.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,638,028.14 | 0.59 | 3.63 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 906.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 16.15 | 101.99 | 1.36 | 3,860,385,222.23 |
| 2026-06-30 | 17.60 | 96.37 | 2.94 | 3,690,628,966.33 |
| 2026-03-31 | 15.36 | 88.63 | 4.63 | 2,975,719,368.51 |
| 2025-12-31 | 14.89 | 79.00 | 10.44 | 354,588,643.86 |
| 2025-09-30 | 19.93 | 91.90 | 6.00 | 139,089,429.69 |
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