鹏华信用增利债券D(022577)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
5,716,971.83 |
11,415,506.79 |
| 利息合计 |
16,688.01 |
191,293.17 |
| 其中：存款利息收入 |
15,888.14 |
180,358.92 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
799.87 |
10,934.25 |
| 投资收益合计 |
5,105,481.32 |
9,030,824.54 |
| 其中：股票投资收益 |
-878,102.11 |
-4,696,282.45 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
5,598,253.11 |
13,475,517.52 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
385,330.32 |
251,589.47 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
589,133.77 |
2,184,350.98 |
| 其他收入 |
5,668.73 |
9,038.10 |
| 费用 |
859,289.52 |
2,866,764.89 |
| 管理人报酬 |
382,846.24 |
1,180,820.90 |
| 基金托管费 |
127,615.43 |
393,606.96 |
| 销售服务费 |
73,152.47 |
77,167.08 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
181,311.92 |
1,010,319.18 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
181,311.92 |
1,010,319.18 |
| 其他费用 |
92,422.07 |
195,919.58 |
| 利润总额 |
4,857,682.31 |
8,548,741.90 |
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