| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 426,733.89 | 169.78 | 2.69 |
| 本期利润 | 540,486.25 | 20.81 | 2.45 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.12 | 0.00 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 10.79 | 0.39 | 0.79 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 10.80 | 3.94 | 0.74 |
| 期末可供分配利润 | 17,241,604.42 | 77.32 | 4.44 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.12 | 0.04 | 0.01 |
| 期末基金资产净值 | 165,568,290.85 | 1,895.13 | 602.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.12 | 1.05 | 1.01 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 11.62 | 4.71 | 0.74 |
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