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首页 > 基金> 天弘齐享债券发起E(022584)
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天弘齐享债券发起E

(022584)
净值：
1.0730
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.0740 2025-11-11
  • 净值走势
天弘齐享债券发起E(022584)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.0730-0.01%
2025-11-101.07310.07%
2025-11-071.0724-0.02%
2025-11-061.0726-0.12%
2025-11-051.07390.02%
2025-11-041.0737-0.04%
2025-11-031.07410.02%
2025-10-311.07390.12%
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基金情况

基金全称 天弘齐享债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 赵鼎龙 彭玮
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0132亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.09%
最近一月 0.78%
最近三月 0.11%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-102.930.015,134,816,212.41
2025-06-30-93.710.057,025,054,811.45
2025-03-31-110.100.023,519,401,121.64
2024-12-31-129.39-4,231,761,347.21
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-14-彭玮3633.19
2024-11-14-赵鼎龙3633.19
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