| 2025-12-31 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
| 本期已实现收益 | 79,630.77 | 76,932.02 | 635.17 |
| 本期利润 | 5,515.29 | 20,977.92 | 1,284.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.00 | 0.01 | 0.01 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 0.22 | 0.72 | 1.20 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 0.48 | 0.57 | 2.49 |
| 期末可供分配利润 | 87,520.30 | 218,455.19 | 6,418.58 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.07 | 0.07 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 1,297,162.36 | 3,427,509.73 | 248,727.31 |
| 期末基金份额净值 | 1.07 | 1.07 | 1.07 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 2.98 | 3.08 | 2.49 |
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