天弘齐享债券发起E(022584)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
40,215,030.62 |
315,690,755.67 |
| 利息合计 |
221,285.90 |
4,081,184.75 |
| 其中：存款利息收入 |
78,389.20 |
293,812.00 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
142,896.70 |
3,787,372.75 |
| 投资收益合计 |
165,442,104.45 |
167,135,108.59 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
165,442,104.45 |
167,135,108.59 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
- |
- |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-125,513,393.08 |
144,472,162.11 |
| 其他收入 |
65,033.35 |
2,300.22 |
| 费用 |
13,660,167.33 |
33,287,007.74 |
| 管理人报酬 |
5,868,236.03 |
14,754,705.93 |
| 基金托管费 |
1,956,078.65 |
4,918,235.36 |
| 销售服务费 |
7,618.16 |
11,503.22 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
5,692,215.97 |
13,323,253.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
5,692,215.97 |
13,323,253.16 |
| 其他费用 |
136,018.52 |
279,310.07 |
| 利润总额 |
26,554,863.29 |
282,403,747.93 |
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