首页 > 基金> 国泰中证A500ETF发起联接I(022610)

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国泰中证A500ETF发起联接I

(022610)

净值：

1.1877

日增长率：

-0.79%

累计净值：1.2047

2025-11-11

净值走势

国泰中证A500ETF发起联接I(022610)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.1877	-0.79%
2025-11-10	1.1971	0.23%
2025-11-07	1.1943	-0.19%
2025-11-06	1.1966	1.45%
2025-11-05	1.1819	0.21%
2025-11-04	1.1794	-0.99%
2025-11-03	1.1912	0.19%
2025-10-31	1.1890	-1.16%

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基金情况

基金全称	国泰中证A500交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金
基金公司	国泰基金
基金经理	吴可凡
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.85亿元	份额规模	0.7149亿份
成立以来分红	每份累计0.02元（8次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.91%
最近一月	0.34%
最近三月	13.50%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰中证A500ETF发起联接I持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	5.42	6.65	1,319,471,590.70
2025-06-30	-	5.32	2.08	1,223,448,733.86
2025-03-31	-	5.34	0.89	1,324,084,511.08

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2024-11-14	-	吴可凡	364	20.77

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基金公告

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