国泰中证A500ETF发起联接I(022610)利润分配表
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2026-06-30 |
2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
244,926,125.85 |
264,081,635.30 |
27,178,024.95 |
| 利息合计 |
251,423.19 |
251,021.82 |
115,872.01 |
| 其中：存款利息收入 |
251,423.19 |
251,021.82 |
115,872.01 |
| 债券利息收入 |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
213,566,506.97 |
58,854,931.96 |
2,080,503.71 |
| 其中：股票投资收益 |
-850,386.08 |
-671,219.74 |
5,951.20 |
| 基金投资收益 |
213,695,520.42 |
58,692,937.03 |
1,644,660.84 |
| 债券投资收益 |
721,372.63 |
833,214.67 |
429,891.67 |
| 资产支持证券投资收益 |
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| 衍生工具收益 |
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| 股利收益 |
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| 基金分红收益收益 |
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| 公允价值变动收益 |
30,884,865.50 |
204,816,998.87 |
24,939,952.80 |
| 其他收入 |
223,330.19 |
158,682.65 |
41,696.43 |
| 费用 |
929,256.61 |
1,593,019.81 |
920,467.53 |
| 管理人报酬 |
90,620.45 |
134,874.72 |
64,423.44 |
| 基金托管费 |
30,206.83 |
44,958.28 |
21,474.45 |
| 销售服务费 |
708,208.44 |
1,237,146.51 |
751,258.96 |
| 交易费用 |
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| 利息支出 |
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| 其中：卖出回购金融资产支出 |
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| 其他费用 |
83,310.68 |
168,000.00 |
83,310.68 |
| 利润总额 |
243,996,869.24 |
262,488,615.49 |
26,257,557.42 |
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