| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 5,691,221.56 | 2,654,474.69 | 51,018.48 |
| 本期利润 | 6,271,755.55 | 6,598,595.35 | 407,867.32 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.14 | 0.20 | 0.02 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 11.68 | 18.49 | 1.58 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 11.32 | 22.87 | 1.60 |
| 期末可供分配利润 | 4,387,865.35 | 2,476,597.71 | -107,056.33 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.14 | 0.03 | -0.01 |
| 期末基金资产净值 | 40,021,050.32 | 94,636,276.80 | 16,896,620.45 |
| 期末基金份额净值 | 1.31 | 1.19 | 1.00 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 35.41 | 21.64 | 0.58 |
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