首页 > 基金> 国泰利添120天滚动持有债券A(022611)

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国泰利添120天滚动持有债券A

(022611)

净值：

1.0269

日增长率：

0.00%

累计净值：1.0269

2025-11-11

净值走势

国泰利添120天滚动持有债券A(022611)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-11-11	1.0269	0.00%
2025-11-10	1.0269	0.03%
2025-11-07	1.0266	0.03%
2025-11-06	1.0263	-0.01%
2025-11-05	1.0264	0.01%
2025-11-04	1.0263	0.01%
2025-11-03	1.0262	0.01%
2025-10-31	1.0261	0.01%

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基金情况

基金全称	国泰利添120天滚动持有债券型证券投资基金
基金公司	国泰基金
基金经理	陈育洁
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.12亿元	份额规模	0.1127亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.06%
最近一月	0.30%
最近三月	1.23%
最近六月	0.00%
最近一年	-
最近两年	-

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基金要闻

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国泰利添120天滚动持有债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	96.70	1.08	114,743,907.65
2025-06-30	-	85.93	1.06	157,494,649.87
2025-03-31	-	28.89	6.39	213,061,012.07

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-01-07	-	陈育洁	310	2.69

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基金公告

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