国泰利添120天滚动持有债券A(022611)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
5,599,421.29 |
2,433,574.24 |
| 利息合计 |
993,439.25 |
980,664.80 |
| 其中：存款利息收入 |
28,032.59 |
18,697.45 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
965,406.66 |
961,967.35 |
| 投资收益合计 |
4,547,568.67 |
1,445,621.13 |
| 其中：股票投资收益 |
- |
- |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,547,568.67 |
1,445,621.13 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
- |
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| 基金分红收益收益 |
- |
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| 公允价值变动收益 |
58,413.37 |
7,288.31 |
| 其他收入 |
- |
- |
| 费用 |
1,130,391.89 |
567,350.42 |
| 管理人报酬 |
326,194.54 |
185,103.55 |
| 基金托管费 |
81,548.63 |
46,275.83 |
| 销售服务费 |
306,552.22 |
180,765.28 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
219,317.30 |
65,280.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
219,317.30 |
65,280.12 |
| 其他费用 |
183,693.13 |
82,236.99 |
| 利润总额 |
4,469,029.40 |
1,866,223.82 |
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