| 2025-06-30 | |
| 收入 | 2,433,574.24 |
| 利息合计 | 980,664.80 |
| 其中：存款利息收入 | 18,697.45 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 961,967.35 |
| 投资收益合计 | 1,445,621.13 |
| 其中：股票投资收益 | - |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,445,621.13 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | - |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 7,288.31 |
| 其他收入 | - |
| 费用 | 567,350.42 |
| 管理人报酬 | 185,103.55 |
| 基金托管费 | 46,275.83 |
| 销售服务费 | 180,765.28 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | 65,280.12 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 65,280.12 |
| 其他费用 | 82,236.99 |
| 利润总额 | 1,866,223.82 |
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