基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证A500指数增强发起式C(022671) |
净值：
1.3782
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日增长率：
1.04%
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累计净值：1.3782 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,560.00 | 6,652,152.00 | 1.87 |
| 601318 | 中国平安 | 90,400.00 | 5,132,912.00 | 1.45 |
| 000708 | 中信特钢 | 237,300.00 | 3,877,482.00 | 1.09 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,626.00 | 3,807,700.00 | 1.07 |
| 601899 | 紫金矿业 | 115,600.00 | 3,782,432.00 | 1.07 |
| 601186 | 中国铁建 | 520,500.00 | 3,669,525.00 | 1.03 |
| 600039 | 四川路桥 | 363,700.00 | 3,662,459.00 | 1.03 |
| 600019 | 宝钢股份 | 530,400.00 | 3,399,864.00 | 0.96 |
| 002475 | 立讯精密 | 67,400.00 | 3,320,124.00 | 0.94 |
| 600183 | 生益科技 | 59,600.00 | 3,228,532.00 | 0.91 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 217,992,955.48 | 61.43 | 66.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,139,645.85 | 7.37 | 7.94 |
| 建筑业 | 20,857,938.00 | 5.88 | 6.34 |
| 金融业 | 20,748,258.00 | 5.85 | 6.30 |
| 采矿业 | 14,496,535.34 | 4.08 | 4.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,749,368.56 | 1.62 | 1.75 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,797,992.80 | 1.36 | 1.46 |
| 批发和零售业 | 4,107,905.64 | 1.16 | 1.25 |
| 房地产业 | 3,990,468.00 | 1.13 | 1.21 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3,101,547.80 | 0.87 | 0.94 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,006,496.00 | 0.85 | 0.91 |
| 租赁和商务服务业 | 2,371,248.00 | 0.67 | 0.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,887,266.12 | 0.53 | 0.57 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.78 | - | 7.56 | 354,870,339.37 |
| 2025-12-31 | 93.17 | - | 7.70 | 322,471,347.76 |
| 2025-09-30 | 90.54 | - | 10.37 | 444,940,962.48 |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 5.77 | 705,375,699.72 |
| 2025-03-31 | 94.44 | - | 5.20 | 818,172,462.95 |
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