基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证A500指数增强发起式C(022671) |
净值：
1.2569
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日增长率：
-2.30%
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累计净值：1.2569 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 5,700.00 | 7,239,000.00 | 2.43 |
| 300750 | 宁德时代 | 14,560.00 | 5,722,225.60 | 1.92 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,626.00 | 3,113,096.74 | 1.05 |
| 300502 | 新易盛 | 4,800.00 | 2,913,600.00 | 0.98 |
| 002415 | 海康威视 | 78,000.00 | 2,667,600.00 | 0.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 3,200.00 | 2,608,000.00 | 0.88 |
| 601899 | 紫金矿业 | 103,600.00 | 2,604,504.00 | 0.87 |
| 600150 | 中国船舶 | 71,300.00 | 2,409,227.00 | 0.81 |
| 000933 | 神火股份 | 112,500.00 | 2,385,000.00 | 0.80 |
| 601318 | 中国平安 | 47,400.00 | 2,262,876.00 | 0.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,980,305.20 | 63.47 | 68.28 |
| 金融业 | 21,593,859.00 | 7.26 | 7.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 16,706,125.62 | 5.61 | 6.04 |
| 采矿业 | 16,026,676.50 | 5.38 | 5.79 |
| 建筑业 | 7,580,843.00 | 2.54 | 2.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,341,299.46 | 1.80 | 1.93 |
| 批发和零售业 | 4,339,305.00 | 1.46 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,025,970.58 | 1.35 | 1.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,592,560.57 | 1.21 | 1.30 |
| 房地产业 | 2,784,383.00 | 0.94 | 1.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,631,371.98 | 0.89 | 0.95 |
| 租赁和商务服务业 | 2,544,928.00 | 0.85 | 0.92 |
| 农、林、牧、渔业 | 610,811.00 | 0.21 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.95 | - | 6.96 | 297,759,772.75 |
| 2026-03-31 | 92.78 | - | 7.56 | 354,870,339.37 |
| 2025-12-31 | 93.17 | - | 7.70 | 322,471,347.76 |
| 2025-09-30 | 90.54 | - | 10.37 | 444,940,962.48 |
| 2025-06-30 | 94.47 | - | 5.77 | 705,375,699.72 |
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