招商中证A500指数增强发起式C(022671)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
3,628,409.81 |
181,460.48 |
| 存出保证金 |
536,774.40 |
- |
| 交易性金融资产 |
300,440,718.35 |
666,386,745.93 |
| 其中：股票投资 |
300,440,718.35 |
666,386,745.93 |
| 债券投资 |
- |
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| 资产支持证券投资 |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
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| 应收申购款 |
1,364,046.34 |
619,872.81 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
327,167,985.82 |
707,737,144.91 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
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| 应付证券清算款 |
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| 应付赎回款 |
4,374,007.97 |
1,682,181.37 |
| 应付管理人报酬 |
220,232.03 |
502,813.35 |
| 应付托管费 |
27,528.99 |
62,851.66 |
| 应付销售服务费 |
30,858.12 |
34,254.43 |
| 应付交易费用 |
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| 应交税费 |
5,826.95 |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
38,184.00 |
79,344.38 |
| 负债合计 |
4,696,638.06 |
2,361,445.19 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
255,525,397.23 |
671,833,257.95 |
| 未分配利润 |
66,945,950.53 |
33,542,441.77 |
| 所有者权益合计 |
322,471,347.76 |
705,375,699.72 |
| 负债及所有者权益总计 |
327,167,985.82 |
707,737,144.91 |
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