基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信中证A500指数增强A(022688) |
净值：
1.3184
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日增长率：
-2.82%
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累计净值：1.3184 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 4,700.00 | 1,887,990.00 | 4.27 |
| 300308 | 中际旭创 | 2,200.00 | 1,252,702.00 | 2.83 |
| 601318 | 中国平安 | 21,827.00 | 1,239,337.06 | 2.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 35,000.00 | 1,145,200.00 | 2.59 |
| 600519 | 贵州茅台 | 700.00 | 1,015,000.00 | 2.29 |
| 601398 | 工商银行 | 95,140.00 | 726,869.60 | 1.64 |
| 603259 | 药明康德 | 7,300.00 | 716,130.00 | 1.62 |
| 002475 | 立讯精密 | 14,500.00 | 714,270.00 | 1.61 |
| 300502 | 新易盛 | 1,600.00 | 708,544.00 | 1.60 |
| 688041 | 海光信息 | 3,000.00 | 630,780.00 | 1.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,765,417.40 | 55.98 | 60.46 |
| 金融业 | 5,948,008.62 | 13.44 | 14.52 |
| 采矿业 | 2,119,797.00 | 4.79 | 5.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,055,248.00 | 4.65 | 5.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,874,549.00 | 4.24 | 4.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,240,434.00 | 2.80 | 3.03 |
| 租赁和商务服务业 | 840,613.00 | 1.90 | 2.05 |
| 批发和零售业 | 749,398.00 | 1.69 | 1.83 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 468,344.00 | 1.06 | 1.14 |
| 建筑业 | 400,786.00 | 0.91 | 0.98 |
| 卫生和社会工作 | 374,423.00 | 0.85 | 0.91 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 124,384.00 | 0.28 | 0.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.58 | - | 7.65 | 44,243,512.98 |
| 2025-12-31 | 93.83 | - | 7.10 | 46,484,128.21 |
| 2025-09-30 | 92.42 | - | 9.29 | 58,098,938.02 |
| 2025-06-30 | 93.81 | - | 7.70 | 102,687,478.62 |
| 2025-03-31 | 93.34 | - | 7.23 | 144,545,856.56 |
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