申万菱信中证A500指数增强A(022688)资产负债表
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2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
| 结算备付金 |
403,279.37 |
| 存出保证金 |
- |
| 交易性金融资产 |
96,327,977.58 |
| 其中：股票投资 |
96,327,977.58 |
| 债券投资 |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
| 应收证券清算款 |
- |
| 应收利息 |
- |
| 应收股利 |
- |
| 应收申购款 |
372,993.55 |
| 其他资产 |
- |
| 资产总计 |
104,607,857.45 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
| 应付赎回款 |
1,717,083.41 |
| 应付管理人报酬 |
74,081.87 |
| 应付托管费 |
9,260.24 |
| 应付销售服务费 |
22,494.10 |
| 应付交易费用 |
- |
| 应交税费 |
- |
| 应付利息 |
- |
| 应付利润 |
- |
| 其他负债 |
97,459.21 |
| 负债合计 |
1,920,378.83 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
99,861,953.89 |
| 未分配利润 |
2,825,524.73 |
| 所有者权益合计 |
102,687,478.62 |
| 负债及所有者权益总计 |
104,607,857.45 |
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