申万菱信中证A500指数增强A(022688)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
19,662,323.96 |
9,713,830.92 |
| 利息合计 |
246,335.65 |
236,909.42 |
| 其中：存款利息收入 |
79,855.68 |
70,429.45 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
166,479.97 |
166,479.97 |
| 投资收益合计 |
14,999,104.90 |
7,386,115.06 |
| 其中：股票投资收益 |
11,963,620.86 |
5,279,549.85 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
-978.02 |
-978.02 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
3,036,462.06 |
2,107,543.23 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
4,399,307.15 |
2,078,146.52 |
| 其他收入 |
17,576.26 |
12,659.92 |
| 费用 |
2,016,436.71 |
1,583,714.25 |
| 管理人报酬 |
1,326,703.48 |
1,061,757.14 |
| 基金托管费 |
165,837.98 |
132,719.65 |
| 销售服务费 |
388,340.25 |
301,907.01 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
135,555.00 |
87,330.45 |
| 利润总额 |
17,645,887.25 |
8,130,116.67 |
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