基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信新动力混合C(022734) |
净值：
0.4130
|
日增长率：
-0.41%
|
累计净值：0.4130 | 2026-09-28 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 32,330.00 | 28,597,824.80 | 4.99 |
| 603986 | 兆易创新 | 34,100.00 | 27,791,500.00 | 4.85 |
| 300408 | 三环集团 | 125,400.00 | 20,929,260.00 | 3.65 |
| 601939 | 建设银行 | 2,081,600.00 | 20,045,808.00 | 3.50 |
| 300308 | 中际旭创 | 15,600.00 | 19,812,000.00 | 3.46 |
| 600938 | 中国海油 | 698,500.00 | 18,964,275.00 | 3.31 |
| 000811 | 冰轮环境 | 335,000.00 | 18,833,700.00 | 3.28 |
| 000333 | 美的集团 | 237,600.00 | 17,945,928.00 | 3.13 |
| 688120 | 华海清科 | 54,393.00 | 17,524,336.74 | 3.06 |
| 600188 | 兖矿能源 | 890,600.00 | 15,825,962.00 | 2.76 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 403,694,711.36 | 70.41 | 81.11 |
| 采矿业 | 47,948,919.94 | 8.36 | 9.63 |
| 金融业 | 36,633,845.00 | 6.39 | 7.36 |
| 综合 | 5,161,246.00 | 0.90 | 1.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,137,560.89 | 0.72 | 0.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,844.10 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 54,796.08 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 86.81 | 4.85 | 15.19 | 573,338,303.45 |
| 2026-03-31 | 91.06 | 4.75 | 3.62 | 582,983,240.07 |
| 2025-12-31 | 81.07 | 4.45 | 14.77 | 620,571,565.72 |
| 2025-09-30 | 91.06 | - | 9.76 | 736,552,797.95 |
| 2025-06-30 | 87.61 | - | 12.43 | 1,043,326,515.54 |
微信公众号
证券之星APP
