基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信新动力混合C(022734) |
净值：
0.4629
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：0.4629 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 488,000.00 | 45,769,520.00 | 7.85 |
| 000975 | 山金国际 | 1,277,800.00 | 37,925,104.00 | 6.51 |
| 000506 | 招金黄金 | 2,179,300.00 | 36,960,928.00 | 6.34 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 817,300.00 | 35,266,495.00 | 6.05 |
| 000951 | 中国重汽 | 1,472,000.00 | 32,752,000.00 | 5.62 |
| 601988 | 中国银行 | 5,276,400.00 | 30,972,468.00 | 5.31 |
| 601939 | 建设银行 | 3,196,600.00 | 30,847,190.00 | 5.29 |
| 002488 | 金固股份 | 2,661,000.00 | 29,483,880.00 | 5.06 |
| 600900 | 长江电力 | 1,087,700.00 | 29,411,408.00 | 5.04 |
| 000603 | 盛达资源 | 754,300.00 | 29,266,840.00 | 5.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 采矿业 | 197,136,147.10 | 33.82 | 37.14 |
| 制造业 | 140,971,563.81 | 24.18 | 26.56 |
| 金融业 | 90,297,058.00 | 15.49 | 17.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 72,956,406.98 | 12.51 | 13.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,411,408.00 | 5.04 | 5.54 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,979.86 | 0.01 | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 22,005.99 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.06 | 4.75 | 3.62 | 582,983,240.07 |
| 2025-12-31 | 81.07 | 4.45 | 14.77 | 620,571,565.72 |
| 2025-09-30 | 91.06 | - | 9.76 | 736,552,797.95 |
| 2025-06-30 | 87.61 | - | 12.43 | 1,043,326,515.54 |
| 2025-03-31 | 80.96 | - | 21.93 | 1,073,904,080.67 |
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