申万菱信新动力混合C(022734)资产负债表
| |
2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
1,608,457.82 |
4,235,521.17 |
| 存出保证金 |
686,200.65 |
289,567.12 |
| 交易性金融资产 |
914,013,175.44 |
881,721,854.46 |
| 其中：股票投资 |
914,013,175.44 |
881,721,854.46 |
| 债券投资 |
- |
- |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
- |
| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
9,444,511.33 |
321,462.46 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
55,434.67 |
6,307.12 |
| 其他资产 |
- |
- |
| 资产总计 |
1,053,922,781.00 |
1,075,292,895.49 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
- |
| 交易性金融负债 |
- |
- |
| 衍生金融负债 |
- |
- |
| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
- |
- |
| 应付赎回款 |
8,088,235.90 |
65,356,467.11 |
| 应付管理人报酬 |
1,051,671.73 |
1,098,936.31 |
| 应付托管费 |
175,278.63 |
183,156.03 |
| 应付销售服务费 |
91,053.51 |
1.13 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
- |
| 应付利息 |
- |
- |
| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
1,190,025.69 |
2,348,687.72 |
| 负债合计 |
10,596,265.46 |
68,987,248.30 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
1,447,335,379.96 |
1,134,290,542.16 |
| 未分配利润 |
-404,008,864.42 |
-127,984,894.97 |
| 所有者权益合计 |
1,043,326,515.54 |
1,006,305,647.19 |
| 负债及所有者权益总计 |
1,053,922,781.00 |
1,075,292,895.49 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
微信公众号
证券之星APP
基本资料
