| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 554,551,716.28 | 418,347,271.79 | 89,368,780.33 | 225,573,224.82 |
| 2025-06-29 | 646,535,908.33 | 554,551,716.28 | 33,672,430.58 | 125,656,622.63 |
| 2025-03-30 | 17,499.92 | 646,535,908.33 | 650,537,243.02 | 4,018,834.61 |
| 2024-12-30 | - | 17,499.92 | 17,499.92 | - |
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