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首页 > 基金> 国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785)
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国泰鑫策略价值灵活配置混合E

(022785)
净值：
1.4463
日增长率：
0.08%
累计净值：1.4463 2025-11-11
  • 净值走势
国泰鑫策略价值灵活配置混合E(022785)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.44630.08%
2025-11-101.44510.03%
2025-11-071.4447-0.01%
2025-11-061.4449-0.03%
2025-11-051.44530.03%
2025-11-041.44480.01%
2025-11-031.44470.03%
2025-10-311.44420.05%
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基金情况

基金全称 国泰鑫策略价值灵活配置混合型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 魏伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.62亿元 份额规模 0.4336亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.10%
最近一月 0.65%
最近三月 0.32%
最近六月 0.00%
最近一年 -
最近两年 -
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-122.4811.93112,863,001.93
2025-06-30-110.987.02267,978,751.82
2025-03-31-93.625.8362,914,075.59
2024-12-31-121.094.1767,739,287.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-12-17-魏伟3313.40
2024-12-172025-09-24王琳2812.80
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