| 截止日 | 期初份额(份) | 期末份额(份) | 期间申购份额(份) | 期间赎回份额(份) |
| 2025-09-29 | 139,363,090.33 | 43,356,245.88 | 772,937.80 | 96,779,782.25 |
| 2025-06-29 | 102,594.90 | 139,363,090.33 | 289,187,470.60 | 149,926,975.17 |
| 2025-03-30 | 7,869.01 | 102,594.90 | 104,212.47 | 9,486.58 |
| 2024-12-30 | - | 7,869.01 | 7,869.01 | - |
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