基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证A50指数增强发起式A(022849) |
净值：
1.1425
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日增长率：
-1.32%
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累计净值：1.1425 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 900.00 | 1,143,000.00 | 7.35 |
| 601899 | 紫金矿业 | 41,600.00 | 1,045,824.00 | 6.72 |
| 603259 | 药明康德 | 8,300.00 | 1,033,433.00 | 6.64 |
| 600150 | 中国船舶 | 26,700.00 | 902,193.00 | 5.80 |
| 000333 | 美的集团 | 11,300.00 | 853,489.00 | 5.49 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,900.00 | 746,719.00 | 4.80 |
| 600309 | 万华化学 | 10,600.00 | 725,146.00 | 4.66 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 39,400.00 | 691,470.00 | 4.45 |
| 002625 | 光启技术 | 21,300.00 | 645,816.00 | 4.15 |
| 600893 | 航发动力 | 14,700.00 | 563,598.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,210,572.50 | 59.22 | 63.97 |
| 采矿业 | 2,229,254.00 | 14.34 | 15.48 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,033,433.00 | 6.64 | 7.18 |
| 金融业 | 728,882.00 | 4.69 | 5.06 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 461,100.00 | 2.96 | 3.20 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 357,345.00 | 2.30 | 2.48 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 185,114.00 | 1.19 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 86,636.00 | 0.56 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 74,301.00 | 0.48 | 0.52 |
| 农、林、牧、渔业 | 31,076.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 92.56 | - | 8.22 | 15,554,462.03 |
| 2026-03-31 | 93.52 | 2.64 | 3.85 | 15,339,410.03 |
| 2025-12-31 | 94.00 | - | 6.22 | 15,468,962.48 |
| 2025-09-30 | 93.33 | 1.99 | 4.82 | 15,366,612.65 |
| 2025-06-30 | 94.00 | 5.22 | 1.97 | 11,617,148.34 |
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