基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证A50指数增强发起式A(022849) |
净值：
1.1655
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日增长率：
0.94%
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累计净值：1.1655 | 2025-12-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,300.00 | 924,600.00 | 6.02 |
| 601899 | 紫金矿业 | 30,000.00 | 883,200.00 | 5.75 |
| 000333 | 美的集团 | 11,500.00 | 835,590.00 | 5.44 |
| 600031 | 三一重工 | 32,600.00 | 757,624.00 | 4.93 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 9,400.00 | 690,054.00 | 4.49 |
| 601012 | 隆基绿能 | 37,100.00 | 667,800.00 | 4.35 |
| 002230 | 科大讯飞 | 11,400.00 | 638,970.00 | 4.16 |
| 601668 | 中国建筑 | 104,800.00 | 571,160.00 | 3.72 |
| 002714 | 牧原股份 | 10,700.00 | 567,100.00 | 3.69 |
| 000063 | 中兴通讯 | 12,200.00 | 556,808.00 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,169,411.08 | 66.18 | 70.90 |
| 采矿业 | 1,058,056.00 | 6.88 | 7.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 929,395.95 | 6.05 | 6.48 |
| 建筑业 | 596,439.00 | 3.88 | 4.16 |
| 农、林、牧、渔业 | 567,100.00 | 3.69 | 3.95 |
| 金融业 | 509,298.00 | 3.31 | 3.55 |
| 卫生和社会工作 | 260,374.00 | 1.69 | 1.82 |
| 科学研究和技术服务业 | 111,992.00 | 0.73 | 0.78 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 83,100.00 | 0.54 | 0.58 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 19,134.00 | 0.12 | 0.13 |
| 租赁和商务服务业 | 14,840.00 | 0.10 | 0.10 |
| 房地产业 | 12,054.00 | 0.08 | 0.08 |
| 批发和零售业 | 11,148.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.33 | 1.99 | 4.82 | 15,366,612.65 |
| 2025-06-30 | 94.00 | 5.22 | 1.97 | 11,617,148.34 |
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