基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商中证A50指数增强发起式A(022849) |
净值：
1.2742
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.2742 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 34,900.00 | 1,141,928.00 | 7.44 |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 1,124,760.00 | 7.33 |
| 600309 | 万华化学 | 12,500.00 | 993,125.00 | 6.47 |
| 600031 | 三一重工 | 50,600.00 | 972,532.00 | 6.34 |
| 601600 | 中国铝业 | 77,600.00 | 884,640.00 | 5.77 |
| 000725 | 京东方A | 222,400.00 | 869,584.00 | 5.67 |
| 600019 | 宝钢股份 | 108,400.00 | 694,844.00 | 4.53 |
| 600406 | 国电南瑞 | 24,200.00 | 628,958.00 | 4.10 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,100.00 | 626,351.00 | 4.08 |
| 002230 | 科大讯飞 | 10,500.00 | 485,205.00 | 3.16 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,747,379.55 | 63.55 | 67.94 |
| 采矿业 | 1,413,708.00 | 9.22 | 9.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,196,157.00 | 7.79 | 8.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 484,016.00 | 3.16 | 3.37 |
| 建筑业 | 439,619.00 | 2.87 | 3.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 253,294.00 | 1.66 | 1.77 |
| 教育 | 225,030.00 | 1.47 | 1.57 |
| 金融业 | 221,442.00 | 1.44 | 1.54 |
| 农、林、牧、渔业 | 133,472.00 | 0.87 | 0.93 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 87,538.00 | 0.57 | 0.61 |
| 租赁和商务服务业 | 85,404.00 | 0.56 | 0.60 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 59,081.00 | 0.39 | 0.41 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.52 | 2.64 | 3.85 | 15,339,410.03 |
| 2025-12-31 | 94.00 | - | 6.22 | 15,468,962.48 |
| 2025-09-30 | 93.33 | 1.99 | 4.82 | 15,366,612.65 |
| 2025-06-30 | 94.00 | 5.22 | 1.97 | 11,617,148.34 |
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