| 2025-06-30 | |
| 收入 | 297,398.70 |
| 利息合计 | 3,212.23 |
| 其中：存款利息收入 | 2,537.15 |
| 债券利息收入 | - |
| 资产支持证券利息收入 | - |
| 买入返售金融资产收入 | 675.08 |
| 投资收益合计 | 283,042.08 |
| 其中：股票投资收益 | 123,490.31 |
| 基金投资收益 | - |
| 债券投资收益 | 1,857.91 |
| 资产支持证券投资收益 | - |
| 衍生工具收益 | - |
| 股利收益 | 157,693.86 |
| 基金分红收益收益 | - |
| 公允价值变动收益 | 11,110.36 |
| 其他收入 | 34.03 |
| 费用 | 34,881.70 |
| 管理人报酬 | 30,288.08 |
| 基金托管费 | 3,786.01 |
| 销售服务费 | 299.31 |
| 交易费用 | - |
| 利息支出 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | - |
| 其他费用 | 508.30 |
| 利润总额 | 262,517.00 |
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