招商中证A50指数增强发起式A(022849)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
2,241,764.49 |
297,398.70 |
| 利息合计 |
4,366.16 |
3,212.23 |
| 其中：存款利息收入 |
3,691.08 |
2,537.15 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
675.08 |
675.08 |
| 投资收益合计 |
2,061,246.63 |
283,042.08 |
| 其中：股票投资收益 |
1,775,017.10 |
123,490.31 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
4,147.22 |
1,857.91 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
282,082.31 |
157,693.86 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
176,007.51 |
11,110.36 |
| 其他收入 |
144.19 |
34.03 |
| 费用 |
113,146.25 |
34,881.70 |
| 管理人报酬 |
88,964.19 |
30,288.08 |
| 基金托管费 |
11,120.50 |
3,786.01 |
| 销售服务费 |
1,708.56 |
299.31 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
11,353.00 |
508.30 |
| 利润总额 |
2,128,618.24 |
262,517.00 |
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