招商中证A50指数增强发起式A(022849)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
139,429.36 |
87,342.46 |
| 存出保证金 |
6,674.40 |
4,599.14 |
| 交易性金融资产 |
14,541,112.89 |
11,526,700.55 |
| 其中：股票投资 |
14,541,112.89 |
10,919,850.03 |
| 债券投资 |
- |
606,850.52 |
| 资产支持证券投资 |
- |
- |
| 衍生金融资产 |
- |
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| 买入返售金融资产 |
- |
- |
| 应收证券清算款 |
407,919.37 |
14,033.70 |
| 应收利息 |
- |
- |
| 应收股利 |
- |
- |
| 应收申购款 |
67,278.11 |
5,157.45 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
15,984,460.20 |
11,778,967.09 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
- |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
- |
| 应付证券清算款 |
427,438.60 |
144,825.89 |
| 应付赎回款 |
54,836.08 |
512.51 |
| 应付管理人报酬 |
10,466.64 |
7,475.67 |
| 应付托管费 |
1,308.33 |
934.45 |
| 应付销售服务费 |
271.11 |
76.74 |
| 应付交易费用 |
- |
- |
| 应交税费 |
- |
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| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
- |
| 其他负债 |
21,176.96 |
7,993.49 |
| 负债合计 |
515,497.72 |
161,818.75 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
13,147,770.84 |
11,373,652.08 |
| 未分配利润 |
2,321,191.64 |
243,496.26 |
| 所有者权益合计 |
15,468,962.48 |
11,617,148.34 |
| 负债及所有者权益总计 |
15,984,460.20 |
11,778,967.09 |
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