基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航中证智选均衡配置指数发起A(022854) |
净值：
1.3151
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日增长率：
-1.74%
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累计净值：1.3151 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601318 | 中国平安 | 5,500.00 | 303,105.00 | 1.43 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 265,000.00 | 1.25 |
| 601899 | 紫金矿业 | 8,300.00 | 244,352.00 | 1.15 |
| 300476 | 胜宏科技 | 800.00 | 228,400.00 | 1.08 |
| 300308 | 中际旭创 | 500.00 | 201,840.00 | 0.95 |
| 300502 | 新易盛 | 520.00 | 190,200.40 | 0.90 |
| 000333 | 美的集团 | 2,500.00 | 181,650.00 | 0.86 |
| 002475 | 立讯精密 | 2,600.00 | 168,194.00 | 0.79 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 2,300.00 | 164,565.00 | 0.78 |
| 600030 | 中信证券 | 4,900.00 | 146,510.00 | 0.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,649,552.62 | 59.58 | 63.89 |
| 金融业 | 2,212,745.80 | 10.42 | 11.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,752,529.20 | 8.25 | 8.85 |
| 采矿业 | 802,781.80 | 3.78 | 4.05 |
| 批发和零售业 | 418,658.00 | 1.97 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 340,459.00 | 1.60 | 1.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 325,231.00 | 1.53 | 1.64 |
| 建筑业 | 294,850.00 | 1.39 | 1.49 |
| 科学研究和技术服务业 | 261,765.00 | 1.23 | 1.32 |
| 租赁和商务服务业 | 218,669.00 | 1.03 | 1.10 |
| 文化、体育和娱乐业 | 140,757.00 | 0.66 | 0.71 |
| 房地产业 | 122,501.00 | 0.58 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 98,403.00 | 0.46 | 0.50 |
| 农、林、牧、渔业 | 81,760.00 | 0.39 | 0.41 |
| 综合 | 46,560.00 | 0.22 | 0.24 |
| 卫生和社会工作 | 17,660.00 | 0.08 | 0.09 |
| 住宿和餐饮业 | 13,212.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 6.77 | 21,232,919.16 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 7.47 | 13,259,414.79 |
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