基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航中证智选均衡配置指数发起A(022854) |
净值：
1.3893
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日增长率：
-2.92%
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累计净值：1.3893 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,600.00 | 2,032,000.00 | 2.37 |
| 300750 | 宁德时代 | 3,800.00 | 1,493,438.00 | 1.74 |
| 688498 | 源杰科技 | 490.00 | 924,140.00 | 1.08 |
| 600487 | 亨通光电 | 7,700.00 | 841,918.00 | 0.98 |
| 603986 | 兆易创新 | 1,000.00 | 815,000.00 | 0.95 |
| 688256 | 寒武纪 | 498.00 | 794,583.90 | 0.93 |
| 601318 | 中国平安 | 15,400.00 | 735,196.00 | 0.86 |
| 688525 | 佰维存储 | 1,476.00 | 730,221.48 | 0.85 |
| 301308 | 江波龙 | 1,000.00 | 703,800.00 | 0.82 |
| 001309 | 德明利 | 700.00 | 660,030.00 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 54,835,062.58 | 63.85 | 73.29 |
| 金融业 | 4,646,605.82 | 5.41 | 6.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,515,996.78 | 5.26 | 6.04 |
| 采矿业 | 3,338,310.70 | 3.89 | 4.46 |
| 批发和零售业 | 1,576,000.40 | 1.84 | 2.11 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,401,160.00 | 1.63 | 1.87 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,091,342.80 | 1.27 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 953,929.00 | 1.11 | 1.28 |
| 建筑业 | 769,236.00 | 0.90 | 1.03 |
| 租赁和商务服务业 | 607,398.00 | 0.71 | 0.81 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 345,880.00 | 0.40 | 0.46 |
| 房地产业 | 206,360.00 | 0.24 | 0.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 152,105.00 | 0.18 | 0.20 |
| 卫生和社会工作 | 112,619.00 | 0.13 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 103,561.30 | 0.12 | 0.14 |
| 住宿和餐饮业 | 65,142.00 | 0.08 | 0.09 |
| 教育 | 54,879.00 | 0.06 | 0.07 |
| 综合 | 42,156.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 87.12 | - | 6.99 | 85,877,540.70 |
| 2026-03-31 | 91.02 | - | 6.92 | 28,445,236.81 |
| 2025-12-31 | 65.67 | - | 5.92 | 30,674,946.72 |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 6.77 | 21,232,919.16 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 7.47 | 13,259,414.79 |
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