基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中航中证智选均衡配置指数发起A(022854) |
净值：
1.6295
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日增长率：
0.67%
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累计净值：1.6295 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,700.00 | 682,890.00 | 2.40 |
| 300308 | 中际旭创 | 700.00 | 398,587.00 | 1.40 |
| 601318 | 中国平安 | 6,900.00 | 391,782.00 | 1.38 |
| 601899 | 紫金矿业 | 10,700.00 | 350,104.00 | 1.23 |
| 300502 | 新易盛 | 620.00 | 274,560.80 | 0.97 |
| 000333 | 美的集团 | 3,200.00 | 244,320.00 | 0.86 |
| 688498 | 源杰科技 | 200.00 | 201,088.00 | 0.71 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 196,600.00 | 0.69 |
| 600487 | 亨通光电 | 3,300.00 | 173,778.00 | 0.61 |
| 002475 | 立讯精密 | 3,300.00 | 162,558.00 | 0.57 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 17,440,263.75 | 61.31 | 67.36 |
| 金融业 | 2,095,490.00 | 7.37 | 8.09 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,917,916.95 | 6.74 | 7.41 |
| 采矿业 | 1,300,458.00 | 4.57 | 5.02 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 646,217.00 | 2.27 | 2.50 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 497,909.00 | 1.75 | 1.92 |
| 批发和零售业 | 428,955.00 | 1.51 | 1.66 |
| 科学研究和技术服务业 | 385,990.48 | 1.36 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 286,318.00 | 1.01 | 1.11 |
| 房地产业 | 242,167.00 | 0.85 | 0.94 |
| 建筑业 | 163,947.00 | 0.58 | 0.63 |
| 文化、体育和娱乐业 | 160,617.00 | 0.56 | 0.62 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 140,330.00 | 0.49 | 0.54 |
| 综合 | 96,390.00 | 0.34 | 0.37 |
| 住宿和餐饮业 | 40,970.00 | 0.14 | 0.16 |
| 卫生和社会工作 | 37,706.00 | 0.13 | 0.15 |
| 教育 | 8,078.00 | 0.03 | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 91.02 | - | 6.92 | 28,445,236.81 |
| 2025-12-31 | 65.67 | - | 5.92 | 30,674,946.72 |
| 2025-09-30 | 93.24 | - | 6.77 | 21,232,919.16 |
| 2025-06-30 | 92.89 | - | 7.47 | 13,259,414.79 |
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