| 2026-06-30 | 2025-12-31 | 2025-06-30 | |
| 本期已实现收益 | 1,355,040.58 | 1,721,837.52 | 276,658.95 |
| 本期利润 | 3,651,270.97 | 3,718,462.14 | 926,414.42 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.31 | 0.34 | 0.09 |
| 本期加权平均净值利润率(%) | 20.89 | 29.06 | 8.66 |
| 本期基金份额净值增长率(%) | 21.90 | 35.27 | 9.03 |
| 期末可供分配利润 | 4,706,377.61 | 1,944,380.22 | 274,791.95 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.27 | 0.16 | 0.03 |
| 期末基金资产净值 | 28,500,164.41 | 16,794,465.22 | 11,054,309.95 |
| 期末基金份额净值 | 1.65 | 1.35 | 1.09 |
| 基金份额累计净值增长率(%) | 64.89 | 35.27 | 9.03 |
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