中航中证智选均衡配置指数发起A(022854)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
5,187,707.08 |
1,273,266.18 |
| 利息合计 |
6,626.83 |
5,027.38 |
| 其中：存款利息收入 |
6,626.83 |
5,027.38 |
| 债券利息收入 |
- |
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| 资产支持证券利息收入 |
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| 买入返售金融资产收入 |
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| 投资收益合计 |
2,680,171.61 |
433,869.29 |
| 其中：股票投资收益 |
2,426,137.37 |
304,820.12 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
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| 资产支持证券投资收益 |
- |
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| 衍生工具收益 |
- |
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| 股利收益 |
254,034.24 |
129,049.17 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
2,496,288.30 |
834,226.09 |
| 其他收入 |
4,620.34 |
143.42 |
| 费用 |
213,956.73 |
71,637.23 |
| 管理人报酬 |
70,142.66 |
20,634.07 |
| 基金托管费 |
14,028.47 |
4,126.78 |
| 销售服务费 |
15,868.16 |
4,436.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
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| 其他费用 |
113,917.44 |
42,440.13 |
| 利润总额 |
4,973,750.35 |
1,201,628.95 |
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