基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏公用事业ETF联接A(022869) |
净值：
1.0667
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日增长率：
-0.18%
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累计净值：1.0667 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 900.00 | 24,525.00 | 0.14 |
| 601985 | 中国核电 | 1,700.00 | 14,807.00 | 0.08 |
| 600905 | 三峡能源 | 2,900.00 | 12,325.00 | 0.07 |
| 600795 | 国电电力 | 1,800.00 | 8,964.00 | 0.05 |
| 600886 | 国投电力 | 500.00 | 6,530.00 | 0.04 |
| 600011 | 华能国际 | 900.00 | 6,354.00 | 0.04 |
| 600021 | 上海电力 | 300.00 | 6,348.00 | 0.04 |
| 003816 | 中国广核 | 1,600.00 | 5,792.00 | 0.03 |
| 600674 | 川投能源 | 400.00 | 5,712.00 | 0.03 |
| 600023 | 浙能电力 | 800.00 | 3,960.00 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 0.93 | 2.27 | 3.16 | 17,794,772.01 |
| 2025-06-30 | 1.19 | 2.91 | 2.91 | 13,826,281.85 |
| 2025-03-31 | 1.21 | 0.76 | 4.66 | 13,280,883.44 |
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