华夏公用事业ETF联接A(022869)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
250,604.80 |
-113,899.98 |
| 利息合计 |
2,307.76 |
1,170.90 |
| 其中：存款利息收入 |
2,307.76 |
1,170.90 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
434,052.56 |
-81,889.15 |
| 其中：股票投资收益 |
-1,277.71 |
-1,134.97 |
| 基金投资收益 |
425,565.66 |
-82,678.61 |
| 债券投资收益 |
4,912.50 |
772.87 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,852.11 |
1,151.56 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-198,156.05 |
-36,775.08 |
| 其他收入 |
12,400.53 |
3,593.35 |
| 费用 |
24,186.75 |
8,646.22 |
| 管理人报酬 |
4,824.56 |
1,990.05 |
| 基金托管费 |
964.97 |
397.99 |
| 销售服务费 |
7,653.10 |
1,904.18 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2.16 |
2.16 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2.16 |
2.16 |
| 其他费用 |
9,202.28 |
4,351.84 |
| 利润总额 |
226,418.05 |
-122,546.20 |
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