华夏公用事业ETF联接A(022869)资产负债表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 资产 |
| 银行存款 |
- |
- |
| 结算备付金 |
6,227.97 |
13,782.20 |
| 存出保证金 |
7,620.77 |
4,553.06 |
| 交易性金融资产 |
20,832,967.47 |
13,511,135.07 |
| 其中：股票投资 |
192,750.00 |
165,139.00 |
| 债券投资 |
803,711.67 |
401,762.96 |
| 资产支持证券投资 |
- |
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| 衍生金融资产 |
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| 买入返售金融资产 |
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| 应收证券清算款 |
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| 应收利息 |
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| 应收股利 |
- |
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| 应收申购款 |
511,368.83 |
69,452.97 |
| 其他资产 |
- |
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| 资产总计 |
21,762,666.21 |
13,986,812.90 |
| 负 债 |
| 短期借款 |
- |
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| 交易性金融负债 |
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| 衍生金融负债 |
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| 卖出回购金融资产款 |
- |
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| 应付证券清算款 |
427,818.61 |
35,122.50 |
| 应付赎回款 |
204,386.43 |
120,528.81 |
| 应付管理人报酬 |
519.08 |
350.58 |
| 应付托管费 |
103.83 |
70.09 |
| 应付销售服务费 |
1,016.50 |
472.64 |
| 应付交易费用 |
- |
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| 应交税费 |
165.67 |
- |
| 应付利息 |
- |
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| 应付利润 |
- |
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| 其他负债 |
7,912.29 |
3,986.43 |
| 负债合计 |
641,922.41 |
160,531.05 |
| 所有者权益 |
| 实收基金 |
21,236,565.94 |
14,196,133.90 |
| 未分配利润 |
-115,822.14 |
-369,852.05 |
| 所有者权益合计 |
21,120,743.80 |
13,826,281.85 |
| 负债及所有者权益总计 |
21,762,666.21 |
13,986,812.90 |
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