基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
英大领先回报C(022901) |
净值：
1.7800
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日增长率：
-4.65%
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累计净值：1.7800 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002409 | 雅克科技 | 20,100.00 | 4,512,450.00 | 8.32 |
| 688052 | 纳芯微 | 13,488.00 | 3,888,725.28 | 7.17 |
| 300408 | 三环集团 | 22,700.00 | 3,788,630.00 | 6.98 |
| 300567 | 精测电子 | 11,600.00 | 3,684,160.00 | 6.79 |
| 688401 | 路维光电 | 32,253.00 | 3,095,642.94 | 5.71 |
| 002876 | 三利谱 | 68,000.00 | 2,394,280.00 | 4.41 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,905,000.00 | 3.51 |
| 688008 | 澜起科技 | 5,698.00 | 1,765,810.20 | 3.25 |
| 688498 | 源杰科技 | 887.00 | 1,672,882.00 | 3.08 |
| 300395 | 菲利华 | 10,900.00 | 1,457,657.00 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 38,610,555.34 | 71.17 | 83.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,228,663.08 | 7.79 | 9.11 |
| 采矿业 | 3,434,439.00 | 6.33 | 7.40 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 123,279.00 | 0.23 | 0.27 |
| 金融业 | 2,934.72 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 85.53 | - | 15.79 | 54,252,849.37 |
| 2026-03-31 | 81.64 | - | 11.51 | 57,125,170.80 |
| 2025-12-31 | 90.92 | - | 9.74 | 61,962,245.97 |
| 2025-09-30 | 86.55 | - | 9.01 | 81,812,405.88 |
| 2025-06-30 | 87.08 | - | 7.95 | 67,653,009.45 |
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