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基金公告

英大领先回报C(022901)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30
资产
银行存款	-	-
结算备付金	52,591.40	57,057.06
存出保证金	42,386.16	43,434.47
交易性金融资产	56,338,344.86	58,909,050.61
其中：股票投资	56,338,344.86	58,909,050.61
债券投资	-	-
资产支持证券投资	-	-
衍生金融资产	-	-
买入返售金融资产	-	4,500,000.00
应收证券清算款	162,243.75	317,950.65
应收利息	-	-
应收股利	-	-
应收申购款	6,828.69	229.80
其他资产	-	-
资产总计	62,582,305.83	69,148,099.27
负债
短期借款	-	-
交易性金融负债	-	-
衍生金融负债	-	-
卖出回购金融资产款	-	-
应付证券清算款	-	959,852.40
应付赎回款	19,423.76	15,738.87
应付管理人报酬	72,792.53	64,928.23
应付托管费	12,132.09	10,821.37
应付销售服务费	49.04	62.07
应付交易费用	-	-
应交税费	-	-
应付利息	-	-
应付利润	-	-
其他负债	515,662.44	443,686.88
负债合计	620,059.86	1,495,089.82
所有者权益
实收基金	41,017,280.21	57,160,965.03
未分配利润	20,944,965.76	10,492,044.42
所有者权益合计	61,962,245.97	67,653,009.45
负债及所有者权益总计	62,582,305.83	69,148,099.27

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