英大领先回报C(022901)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
23,710,122.57 |
5,474,818.58 |
| 利息合计 |
98,919.23 |
64,816.78 |
| 其中：存款利息收入 |
58,353.94 |
28,685.73 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
40,565.29 |
36,131.05 |
| 投资收益合计 |
15,910,286.56 |
4,076,611.88 |
| 其中：股票投资收益 |
15,267,190.84 |
3,635,845.38 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
643,095.72 |
440,766.50 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
7,690,746.79 |
1,329,945.25 |
| 其他收入 |
10,169.99 |
3,444.67 |
| 费用 |
1,142,851.67 |
540,656.54 |
| 管理人报酬 |
854,665.91 |
401,433.20 |
| 基金托管费 |
142,444.25 |
66,905.50 |
| 销售服务费 |
741.51 |
413.78 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
145,000.00 |
71,904.06 |
| 利润总额 |
22,567,270.90 |
4,934,162.04 |
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