基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰沪深300指数Y(022936) |
净值：
1.1121
|
日增长率：
-0.87%
|
累计净值：1.1121 | 2025-11-11 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 126,680.00 | 50,925,360.00 | 4.07 |
| 600519 | 贵州茅台 | 30,171.00 | 43,566,622.29 | 3.48 |
| 601318 | 中国平安 | 516,338.00 | 28,455,387.18 | 2.27 |
| 600036 | 招商银行 | 593,585.00 | 23,986,769.85 | 1.91 |
| 601899 | 紫金矿业 | 790,381.00 | 23,268,816.64 | 1.86 |
| 300502 | 新易盛 | 47,460.00 | 17,359,444.20 | 1.39 |
| 300308 | 中际旭创 | 42,660.00 | 17,220,988.80 | 1.37 |
| 000333 | 美的集团 | 235,918.00 | 17,141,801.88 | 1.37 |
| 300059 | 东方财富 | 606,545.00 | 16,449,500.40 | 1.31 |
| 600900 | 长江电力 | 586,698.00 | 15,987,520.50 | 1.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 666,089,275.38 | 53.18 | 56.23 |
| 金融业 | 262,153,469.85 | 20.93 | 22.13 |
| 采矿业 | 62,043,037.08 | 4.95 | 5.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 57,350,385.37 | 4.58 | 4.84 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 33,838,474.98 | 2.70 | 2.86 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 33,446,646.72 | 2.67 | 2.82 |
| 建筑业 | 18,771,050.11 | 1.50 | 1.58 |
| 科学研究和技术服务业 | 16,397,126.42 | 1.31 | 1.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 11,698,202.25 | 0.93 | 0.99 |
| 租赁和商务服务业 | 9,719,171.40 | 0.78 | 0.82 |
| 房地产业 | 7,867,132.88 | 0.63 | 0.66 |
| 卫生和社会工作 | 2,757,261.94 | 0.22 | 0.23 |
| 批发和零售业 | 2,489,776.04 | 0.20 | 0.21 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.57 | - | 5.64 | 1,252,599,961.42 |
| 2025-06-30 | 94.42 | - | 5.89 | 1,241,973,887.83 |
| 2025-03-31 | 94.19 | - | 5.86 | 1,252,369,495.78 |
| 2024-12-31 | 94.29 | - | 5.93 | 1,275,813,464.03 |
微信公众号
证券之星APP
