国泰沪深300指数Y(022936)资产负债表-基金频道-证券之星

广告

首页 - 基金 - 国泰沪深300指数Y(022936) - 资产负债表

基本资料

投资组合

财务数据

资产负债表

利润分配表

基金公告

国泰沪深300指数Y(022936)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	98,796.31	-	-
存出保证金	103,631.09	22,790.85	51,763.78
交易性金融资产	1,153,023,131.50	1,172,727,384.34	1,202,919,228.93
其中：股票投资	1,153,023,131.50	1,172,727,384.34	1,202,919,228.93
债券投资	-	-	-
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	127,459.06	31,378.49	320,637.58
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	505,849.47	560,527.37	659,436.56
其他资产	-	-	-
资产总计	1,224,302,796.35	1,246,510,148.73	1,279,567,891.07
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	-	-	-
应付证券清算款	-	-	-
应付赎回款	3,452,122.31	3,814,325.50	2,938,736.89
应付管理人报酬	514,256.59	504,349.10	545,100.26
应付托管费	102,851.29	100,869.79	109,020.05
应付销售服务费	16,982.10	14,744.02	20,666.62
应付交易费用	-	-	-
应交税费	-	-	-
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	199,864.24	101,972.49	140,903.22
负债合计	4,286,076.53	4,536,260.90	3,754,427.04
所有者权益
实收基金	767,570,467.22	927,924,071.22	965,119,590.30
未分配利润	452,446,252.60	314,049,816.61	310,693,873.73
所有者权益合计	1,220,016,719.82	1,241,973,887.83	1,275,813,464.03
负债及所有者权益总计	1,224,302,796.35	1,246,510,148.73	1,279,567,891.07

网站导航 | 公司简介 | 法律声明 | 诚聘英才 | 征稿启事 | 联系我们 | 广告服务 | 举报专区

欢迎访问证券之星！请点此与我们联系版权所有： Copyright © 1996-年