国泰沪深300指数Y(022936)利润分配表-基金频道-证券之星

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基金公告

国泰沪深300指数Y(022936)利润分配表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
收入	239,805,760.25	21,187,644.49	198,481,993.46
利息合计	257,146.60	128,324.83	274,104.25
其中：存款利息收入	257,146.60	128,324.83	274,104.25
债券利息收入	-	-	-
资产支持证券利息收入	-	-	-
买入返售金融资产收入	-	-	-
投资收益合计	77,076,882.23	12,710,758.64	11,972,896.78
其中：股票投资收益	44,604,704.82	-2,808,736.36	-22,645,828.14
基金投资收益	-	-	-
债券投资收益	-	-	-
资产支持证券投资收益	-	-	-
衍生工具收益	-	-	-
股利收益	32,472,177.41	15,519,495.00	34,618,724.92
基金分红收益收益	-	-	-
公允价值变动收益	162,175,789.90	8,252,716.52	185,625,568.10
其他收入	295,941.52	95,844.50	609,424.33
费用	7,840,783.84	3,939,497.79	7,809,307.88
管理人报酬	6,186,689.38	3,080,794.38	6,029,103.36
基金托管费	1,237,337.82	616,158.88	1,205,820.67
销售服务费	195,799.83	105,512.62	166,750.74
交易费用	-	-	-
利息支出	-	-	-
其中：卖出回购金融资产支出	-	-	-
其他费用	220,956.81	137,031.91	407,633.11
利润总额	231,964,976.41	17,248,146.70	190,672,685.58

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