国泰沪深300指数Y(022936)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
21,187,644.49 |
198,481,993.46 |
| 利息合计 |
128,324.83 |
274,104.25 |
| 其中：存款利息收入 |
128,324.83 |
274,104.25 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
- |
- |
| 投资收益合计 |
12,710,758.64 |
11,972,896.78 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,808,736.36 |
-22,645,828.14 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
- |
- |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
15,519,495.00 |
34,618,724.92 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
8,252,716.52 |
185,625,568.10 |
| 其他收入 |
95,844.50 |
609,424.33 |
| 费用 |
3,939,497.79 |
7,809,307.88 |
| 管理人报酬 |
3,080,794.38 |
6,029,103.36 |
| 基金托管费 |
616,158.88 |
1,205,820.67 |
| 销售服务费 |
105,512.62 |
166,750.74 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
137,031.91 |
407,633.11 |
| 利润总额 |
17,248,146.70 |
190,672,685.58 |
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