基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富上证科创板100ETF联接A(023001) |
净值：
1.3072
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日增长率：
-0.85%
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累计净值：1.3072 | 2025-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 52,083.00 | 21,961,838.61 | 3.43 |
| 688235 | 百济神州 | 83,186.00 | 18,425,699.00 | 2.88 |
| 688002 | 睿创微纳 | 259,438.00 | 15,509,203.64 | 2.42 |
| 688220 | 翱捷科技 | 151,283.00 | 12,837,875.38 | 2.00 |
| 688052 | 纳芯微 | 72,178.00 | 12,830,361.28 | 2.00 |
| 688266 | 泽璟制药 | 134,032.00 | 12,294,755.36 | 1.92 |
| 688019 | 安集科技 | 65,335.00 | 11,954,344.95 | 1.87 |
| 688017 | 绿的谐波 | 79,485.00 | 11,652,501.00 | 1.82 |
| 688568 | 中科星图 | 196,389.00 | 11,504,467.62 | 1.80 |
| 688027 | 国盾量子 | 44,600.00 | 11,316,358.00 | 1.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 477,087,081.90 | 74.50 | 80.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 111,129,516.59 | 17.35 | 18.72 |
| 科学研究和技术服务业 | 5,510,108.98 | 0.86 | 0.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | - | 0.30 | 5.35 | 505,021,985.68 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.63 | 290,067,870.68 |
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