基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安睿混合C(023013) |
净值：
1.1362
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.4749 | 2025-11-11 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 1,840.00 | 739,680.00 | 1.03 |
| 002475 | 立讯精密 | 8,000.00 | 517,520.00 | 0.72 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 18,110.00 | 489,513.30 | 0.68 |
| 002027 | 分众传媒 | 60,400.00 | 486,824.00 | 0.68 |
| 000063 | 中兴通讯 | 10,600.00 | 483,784.00 | 0.67 |
| 600153 | 建发股份 | 42,900.00 | 440,154.00 | 0.61 |
| 600487 | 亨通光电 | 17,800.00 | 408,866.00 | 0.57 |
| 601899 | 紫金矿业 | 12,200.00 | 359,168.00 | 0.50 |
| 000630 | 铜陵有色 | 59,000.00 | 316,240.00 | 0.44 |
| 002126 | 银轮股份 | 7,500.00 | 310,200.00 | 0.43 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,958,653.37 | 15.21 | 76.77 |
| 采矿业 | 1,284,148.00 | 1.78 | 9.00 |
| 租赁和商务服务业 | 926,978.00 | 1.29 | 6.49 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 489,513.30 | 0.68 | 3.43 |
| 金融业 | 402,747.00 | 0.56 | 2.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 212,832.00 | 0.30 | 1.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 19.82 | 89.28 | 4.92 | 72,028,540.95 |
| 2025-06-30 | 20.33 | 83.96 | 4.01 | 111,745,840.12 |
| 2025-03-31 | 20.86 | 86.22 | 3.07 | 189,087,860.59 |
| 2024-12-31 | 21.82 | 101.97 | 3.95 | 220,320,585.12 |
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