南方安睿混合C(023013)利润分配表
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2025-06-30 |
2024-12-31 |
| 收入 |
996,708.19 |
20,353,092.09 |
| 利息合计 |
25,894.56 |
195,312.02 |
| 其中：存款利息收入 |
16,531.65 |
151,280.22 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
9,362.91 |
44,031.80 |
| 投资收益合计 |
1,672,576.15 |
971,098.77 |
| 其中：股票投资收益 |
-2,143,905.96 |
-14,055,474.06 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
3,242,894.90 |
13,094,148.18 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
573,587.21 |
1,932,424.65 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-706,192.04 |
19,179,576.47 |
| 其他收入 |
4,429.52 |
7,104.83 |
| 费用 |
1,164,385.36 |
4,391,019.42 |
| 管理人报酬 |
527,956.96 |
1,920,035.72 |
| 基金托管费 |
131,989.25 |
480,008.86 |
| 销售服务费 |
0.46 |
- |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
378,238.96 |
1,745,217.73 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
378,238.96 |
1,745,217.73 |
| 其他费用 |
121,060.29 |
230,867.45 |
| 利润总额 |
-167,677.17 |
15,962,072.67 |
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