南方安睿混合C(023013)资产负债表-基金频道-证券之星

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南方安睿混合C(023013)资产负债表

单位：元

	2025-12-31	2025-06-30	2024-12-31
资产
银行存款	-	-	-
结算备付金	1,177,817.48	3,649,006.57	6,609,612.65
存出保证金	15,141.17	18,052.85	26,358.88
交易性金融资产	40,547,410.30	116,540,782.76	272,733,577.88
其中：股票投资	5,690,309.39	22,718,118.20	48,073,742.79
债券投资	34,857,100.91	93,822,664.56	224,659,835.09
资产支持证券投资	-	-	-
衍生金融资产	-	-	-
买入返售金融资产	-	-	-
应收证券清算款	498,395.44	27,980,858.04	-
应收利息	-	-	-
应收股利	-	-	-
应收申购款	1,276.47	-	8,865.55
其他资产	-	-	-
资产总计	44,158,123.27	149,024,420.87	281,469,395.14
负债
短期借款	-	-	-
交易性金融负债	-	-	-
衍生金融负债	-	-	-
卖出回购金融资产款	5,498,716.35	37,000,000.00	60,795,946.34
应付证券清算款	6,703.41	-	113,752.90
应付赎回款	2,509,815.41	83,921.15	11,471.05
应付管理人报酬	19,612.44	58,948.15	114,369.51
应付托管费	4,903.10	14,737.07	28,592.40
应付销售服务费	18.47	-	-
应付交易费用	-	-	-
应交税费	945.11	5,610.31	12,961.41
应付利息	-	-	-
应付利润	-	-	-
其他负债	41,140.75	115,364.07	71,716.41
负债合计	8,081,855.04	37,278,580.75	61,148,810.02
所有者权益
实收基金	31,850,991.07	99,518,991.95	196,539,079.07
未分配利润	4,225,277.16	12,226,848.17	23,781,506.05
所有者权益合计	36,076,268.23	111,745,840.12	220,320,585.12
负债及所有者权益总计	44,158,123.27	149,024,420.87	281,469,395.14

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