基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银中证A500指数C(023023) |
净值：
1.3787
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日增长率：
1.16%
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累计净值：1.3787 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,800.00 | 7,551,960.00 | 3.50 |
| 600519 | 贵州茅台 | 4,400.00 | 6,380,000.00 | 2.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 7,900.00 | 4,498,339.00 | 2.09 |
| 601318 | 中国平安 | 76,000.00 | 4,315,280.00 | 2.00 |
| 601899 | 紫金矿业 | 117,400.00 | 3,841,328.00 | 1.78 |
| 600036 | 招商银行 | 88,200.00 | 3,468,024.00 | 1.61 |
| 300502 | 新易盛 | 7,060.00 | 3,126,450.40 | 1.45 |
| 000333 | 美的集团 | 35,100.00 | 2,679,885.00 | 1.24 |
| 600900 | 长江电力 | 87,200.00 | 2,357,888.00 | 1.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 120,700.00 | 2,271,574.00 | 1.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 126,712,077.28 | 58.74 | 63.63 |
| 金融业 | 24,585,761.00 | 11.40 | 12.35 |
| 采矿业 | 12,543,948.00 | 5.82 | 6.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,439,409.80 | 5.30 | 5.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,610,604.48 | 2.60 | 2.82 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,082,340.00 | 2.36 | 2.55 |
| 建筑业 | 3,122,213.00 | 1.45 | 1.57 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,386,310.88 | 1.11 | 1.20 |
| 租赁和商务服务业 | 2,189,129.00 | 1.01 | 1.10 |
| 房地产业 | 1,490,023.00 | 0.69 | 0.75 |
| 批发和零售业 | 1,180,882.00 | 0.55 | 0.59 |
| 农、林、牧、渔业 | 891,344.00 | 0.41 | 0.45 |
| 卫生和社会工作 | 533,835.00 | 0.25 | 0.27 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 438,422.00 | 0.20 | 0.22 |
| 文化、体育和娱乐业 | 349,673.00 | 0.16 | 0.18 |
| 综合 | 324,210.00 | 0.15 | 0.16 |
| 住宿和餐饮业 | 156,390.00 | 0.07 | 0.08 |
| 教育 | 91,962.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.31 | 0.03 | 8.11 | 215,712,768.88 |
| 2025-12-31 | 93.78 | 1.26 | 8.42 | 169,935,980.02 |
| 2025-09-30 | 93.48 | 0.09 | 6.80 | 141,302,409.32 |
| 2025-06-30 | 93.86 | 0.02 | 7.67 | 235,672,017.26 |
| 2025-03-31 | 90.88 | 0.01 | 9.18 | 236,560,668.85 |
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