交银中证A500指数C(023023)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
40,506,354.84 |
8,345,660.43 |
| 利息合计 |
638,628.23 |
616,988.12 |
| 其中：存款利息收入 |
138,981.40 |
117,341.29 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
499,646.83 |
499,646.83 |
| 投资收益合计 |
15,151,896.03 |
5,111,337.27 |
| 其中：股票投资收益 |
11,037,358.99 |
2,726,278.42 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
7,344.65 |
16.46 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,107,192.39 |
2,385,042.39 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
24,710,972.26 |
2,617,051.31 |
| 其他收入 |
4,858.32 |
283.73 |
| 费用 |
708,896.71 |
423,016.07 |
| 管理人报酬 |
326,818.25 |
208,186.63 |
| 基金托管费 |
108,939.46 |
69,395.56 |
| 销售服务费 |
105,397.53 |
66,409.25 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
- |
- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
- |
- |
| 其他费用 |
165,942.74 |
77,225.90 |
| 利润总额 |
39,797,458.13 |
7,922,644.36 |
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