基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方宝顺混合E(023049) |
净值：
1.1242
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日增长率：
-0.53%
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累计净值：1.1242 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 282,300.00 | 8,409,717.00 | 1.25 |
| 688825 | 长鑫科技 | 159,169.00 | 6,622,072.33 | 0.99 |
| 603259 | 药明康德 | 37,000.00 | 6,191,580.00 | 0.92 |
| 000333 | 美的集团 | 73,715.00 | 5,904,571.50 | 0.88 |
| 002142 | 宁波银行 | 150,247.00 | 5,323,251.21 | 0.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 12,400.00 | 4,587,739.85 | 0.68 |
| 601138 | 工业富联 | 75,100.00 | 4,370,820.00 | 0.65 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,400.00 | 4,279,308.00 | 0.64 |
| 601077 | 渝农商行 | 626,800.00 | 4,205,828.00 | 0.63 |
| 600690 | 海尔智家 | 200,500.00 | 4,094,210.00 | 0.61 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 115,921,589.60 | 17.29 | 69.93 |
| 金融业 | 22,263,987.21 | 3.32 | 13.43 |
| 采矿业 | 11,192,364.21 | 1.67 | 6.75 |
| 科学研究和技术服务业 | 6,191,580.00 | 0.92 | 3.74 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,045,250.16 | 0.60 | 2.44 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,912,463.73 | 0.29 | 1.15 |
| 建筑业 | 1,743,378.00 | 0.26 | 1.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1,432,728.00 | 0.21 | 0.86 |
| 租赁和商务服务业 | 1,066,615.00 | 0.16 | 0.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 25.69 | 100.22 | 1.49 | 670,635,840.49 |
| 2026-06-30 | 27.10 | 94.03 | 0.75 | 779,342,451.95 |
| 2026-03-31 | 28.62 | 92.11 | 0.69 | 596,930,026.51 |
| 2025-12-31 | 27.21 | 91.15 | 2.13 | 484,256,601.43 |
| 2025-09-30 | 29.23 | 101.26 | 1.64 | 456,818,429.74 |
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