南方宝顺混合E(023049)利润分配表
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2025-12-31 |
2025-06-30 |
| 收入 |
52,205,662.86 |
6,251,083.68 |
| 利息合计 |
108,319.17 |
60,728.77 |
| 其中：存款利息收入 |
42,463.30 |
20,899.67 |
| 债券利息收入 |
- |
- |
| 资产支持证券利息收入 |
- |
- |
| 买入返售金融资产收入 |
65,855.87 |
39,829.10 |
| 投资收益合计 |
62,442,177.95 |
22,820,103.43 |
| 其中：股票投资收益 |
39,734,397.11 |
8,845,651.05 |
| 基金投资收益 |
- |
- |
| 债券投资收益 |
18,637,256.92 |
11,103,098.62 |
| 资产支持证券投资收益 |
- |
- |
| 衍生工具收益 |
- |
- |
| 股利收益 |
4,070,523.92 |
2,871,353.76 |
| 基金分红收益收益 |
- |
- |
| 公允价值变动收益 |
-10,364,091.47 |
-16,631,909.90 |
| 其他收入 |
19,257.21 |
2,161.38 |
| 费用 |
10,352,004.07 |
6,142,127.40 |
| 管理人报酬 |
5,876,765.27 |
3,467,152.95 |
| 基金托管费 |
1,175,353.15 |
693,430.62 |
| 销售服务费 |
79,165.86 |
37,718.58 |
| 交易费用 |
- |
- |
| 利息支出 |
2,960,703.21 |
1,807,241.40 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 |
2,960,703.21 |
1,807,241.40 |
| 其他费用 |
219,591.76 |
113,715.77 |
| 利润总额 |
41,853,658.79 |
108,956.28 |
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